Теоретично управління проектами використовується дві характеристики ризиків, з допомогою яких можна, можливо оцінити їх важливість: ймовірність виникнення ризику та його вплив на проект. Знаючи ці параметри, можна, можливо вирахувати важливість ризику за формулою: Важливість ризику = Можливість х Вплив.
Розраховується вона така: маржа = сума вкладень/кредитне плече. Якщо ви торгуєте з кредитним плечем 1:100, то в маржу піде при торгівлі 0,01 лотом за парою EUR/USD 1230/100 = $12,3. В ідеалі суму, яку ми вкладаємо у угодуважливо враховувати, віднімаючи від розміру депозиту перед розрахунком ризику.
C = V + (V-1)/W – формула 2, де C – оптимальна частка капіталу, який варто ризикувати в одній угоді, W – співвідношення середнього прибутку до середнього збитку, V – частка прибуткових операцій вашої торгової стратегії. Якщо у вас немає торгової стратегії, то розрахувати оптимальний відсоток ризику на угоду можна тільки на вічко.